平安优势领航1年持有混合C(012918)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,582,375.27 |
553,749.48 |
-831,634.44 |
-561,856.51 |
| 本期利润 |
2,131,336.26 |
563,516.71 |
-506,710.85 |
-602,812.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.09 |
-0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.89 |
13.60 |
-12.39 |
-13.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.60 |
14.50 |
-9.44 |
-12.02 |
| 期末可供分配利润 |
-838,689.78 |
-2,152,348.49 |
-2,816,434.97 |
-2,830,028.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.44 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
5,039,661.44 |
4,345,313.40 |
3,969,016.09 |
4,170,247.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.70 |
0.61 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.36 |
-29.79 |
-38.68 |
-40.43 |
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