平安双季盈6个月持有债券C(012932)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,824,524.19 |
11,032,210.84 |
34,144,925.46 |
15,875,215.33 |
| 本期利润 |
5,116,183.43 |
4,572,999.99 |
39,717,473.89 |
23,377,111.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.49 |
2.82 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.86 |
3.66 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
41,190,515.81 |
64,334,616.31 |
123,561,294.13 |
133,151,365.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
400,230,921.71 |
661,270,771.78 |
1,416,900,823.19 |
1,703,751,308.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
12.87 |
11.91 |
10.52 |
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