易方达稳丰90天滚动持有短债A(012933)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
838,335.87 |
376,717.75 |
951,499.01 |
562,239.05 |
| 本期利润 |
720,306.23 |
323,848.01 |
959,274.49 |
570,043.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
1.06 |
2.70 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
1.08 |
2.86 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
6,609,227.76 |
3,271,606.99 |
2,764,828.16 |
3,252,558.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
60,579,902.94 |
32,851,408.84 |
31,305,860.86 |
41,285,653.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.62 |
11.62 |
10.43 |
9.21 |
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