易方达稳丰90天滚动持有短债C(012934)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,205,753.54 |
15,184,418.91 |
39,134,921.25 |
15,941,527.87 |
| 本期利润 |
26,469,551.06 |
12,521,473.30 |
38,669,587.36 |
16,116,373.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.93 |
2.15 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.98 |
2.66 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
227,305,073.81 |
111,455,495.23 |
142,191,827.51 |
88,763,068.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,247,943,760.99 |
1,205,739,542.39 |
1,734,256,850.74 |
1,210,630,851.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.62 |
10.74 |
9.67 |
8.57 |
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