| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,162.12 | 2,087.10 | 1,019.05 | 13.87 |
| 本期利润 | 191.76 | 159.48 | 997.36 | 40.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.20 | 0.11 | 4.16 | 1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.01 | 0.50 | 2.94 | 1.78 |
| 期末可供分配利润 | 46.59 | 472.95 | 13,258.20 | 215.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 56,374.35 | 80,052.02 | 244,881.76 | 5,124.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.12 | 10.68 | 10.13 | 8.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
