汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,251,758.76 |
2,205,861.04 |
1,493,983.94 |
33,714.30 |
| 本期利润 |
5,437,907.74 |
1,276,640.75 |
4,185,022.62 |
2,827,074.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
2.52 |
8.49 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
2.62 |
8.95 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
61,779,934.14 |
6,151,000.52 |
2,643,277.69 |
1,333,871.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
568,596,342.88 |
61,558,554.80 |
46,697,440.75 |
49,622,456.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.33 |
12.73 |
9.85 |
6.64 |
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