国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,613,603.38 |
566,101.80 |
20,305,196.94 |
7,469,976.68 |
| 本期利润 |
11,554,999.66 |
355,858.50 |
24,047,853.17 |
10,695,033.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.58 |
0.22 |
10.84 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.27 |
0.33 |
11.55 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
23,150,690.57 |
16,752,380.39 |
17,865,799.50 |
9,031,320.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.12 |
0.11 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
134,111,373.27 |
158,694,838.69 |
174,402,679.30 |
217,632,117.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.12 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.86 |
12.00 |
11.63 |
4.33 |
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