嘉实60天滚动持有短债C(012958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,189,477.60 |
9,327,958.37 |
29,483,385.68 |
8,866,593.99 |
| 本期利润 |
34,911,751.38 |
9,076,669.09 |
23,015,537.23 |
9,326,700.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.72 |
1.69 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.68 |
2.62 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
400,161,224.87 |
213,720,215.37 |
67,785,590.92 |
185,936,317.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,203,718,168.63 |
2,415,333,400.72 |
827,761,120.02 |
2,560,125,241.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.97 |
10.28 |
9.54 |
8.59 |
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