招商瑞泰1年持有混合A(012965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,119,174.75 |
6,729,108.61 |
-4,032,929.53 |
-6,750,863.55 |
| 本期利润 |
28,798,352.76 |
10,418,751.27 |
19,066,320.22 |
12,439,421.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
3.46 |
4.17 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.22 |
3.66 |
4.30 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
17,374,113.48 |
8,360,881.01 |
2,703,662.70 |
551,455.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
263,160,280.79 |
280,700,095.74 |
333,711,585.42 |
439,378,854.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.26 |
9.29 |
5.43 |
3.48 |
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