鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,129,668.04 |
7,761,907.95 |
-2,991,566.17 |
-8,199,841.49 |
| 本期利润 |
45,477,384.77 |
-1,081,959.11 |
23,449,916.68 |
-6,269,553.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.01 |
0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.24 |
-0.81 |
29.62 |
-9.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.55 |
-0.05 |
27.79 |
-8.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,356,811.17 |
-39,378,943.39 |
-37,224,155.43 |
-51,658,517.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
180,838,555.42 |
134,506,745.98 |
127,421,562.85 |
64,430,793.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.77 |
0.77 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.22 |
-22.65 |
-22.61 |
-44.50 |
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