国泰汽车整车ETF联接C(012974)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,025,334.45 |
4,183,310.52 |
822,650.54 |
-1,765,582.41 |
| 本期利润 |
1,159,426.68 |
-66,015.20 |
10,950,483.25 |
280,272.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
-0.22 |
22.06 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.53 |
-0.17 |
28.39 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,592,272.77 |
628,264.14 |
722,318.10 |
-9,560,422.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
13,107,800.82 |
17,399,189.90 |
38,913,843.52 |
46,986,065.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.04 |
1.04 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.83 |
3.75 |
3.93 |
-16.91 |
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