大成民享安盈一年持有混合A(012991)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,545,668.00 |
4,962,263.62 |
1,818,993.94 |
2,326,137.13 |
| 本期利润 |
2,291,716.74 |
3,961,229.71 |
1,004,454.37 |
5,821,379.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
6.75 |
1.68 |
7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
7.07 |
1.72 |
7.93 |
| 期末可供分配利润 |
10,659,461.45 |
6,887,792.37 |
4,117,337.45 |
2,471,703.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
61,716,321.17 |
57,750,107.05 |
59,441,528.32 |
61,973,248.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.88 |
16.28 |
10.47 |
8.60 |
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