| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 50,164.06 | 53,114.20 | 21,068.98 | 45,655.04 |
| 本期利润 | 27,385.62 | 44,070.56 | 13,136.99 | 138,028.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.96 | 6.47 | 1.77 | 6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.72 | 6.64 | 1.51 | 7.78 |
| 期末可供分配利润 | 167,455.75 | 50,287.64 | 46,114.80 | 20,453.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,054,245.68 | 474,510.51 | 806,056.65 | 692,819.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.15 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.08 | 14.81 | 9.29 | 7.66 |
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