国泰价值领航股票C(013005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,916,305.85 |
1,829,531.25 |
-242,799.60 |
-6,421,836.91 |
| 本期利润 |
1,905,854.43 |
1,866,700.74 |
17,434.45 |
-2,543,546.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
13.03 |
0.12 |
-14.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
13.97 |
0.08 |
-10.26 |
| 期末可供分配利润 |
-18,010,243.33 |
-6,693,490.89 |
-9,875,261.79 |
-10,808,350.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
35,209,273.67 |
13,725,837.69 |
13,834,661.16 |
15,448,786.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.70 |
0.61 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.86 |
-30.24 |
-38.74 |
-38.79 |
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