华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,832,068.71 |
-8,380,952.92 |
-23,317,241.15 |
-3,738,539.07 |
| 本期利润 |
56,313,986.04 |
6,172,154.02 |
-1,033,268.70 |
-16,470,325.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.13 |
5.45 |
-1.02 |
-17.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.63 |
5.49 |
-0.06 |
-15.96 |
| 期末可供分配利润 |
-50,854,623.25 |
-93,191,348.27 |
-112,754,531.48 |
-117,267,906.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.46 |
-0.49 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
155,634,474.13 |
108,345,358.77 |
117,167,752.24 |
87,930,605.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.54 |
0.51 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.71 |
-46.24 |
-49.04 |
-57.15 |
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