平安均衡优选1年持有混合A(013023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,117,408.69 |
-1,601,861.99 |
7,050,000.99 |
-12,483,773.93 |
| 本期利润 |
22,315,023.27 |
-830,273.34 |
-1,580,701.65 |
-1,355,929.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.51 |
-0.52 |
-0.92 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.85 |
-1.71 |
-0.98 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
-102,815,411.14 |
-117,887,955.29 |
-129,602,006.13 |
-138,438,312.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
140,372,452.56 |
143,757,644.44 |
162,588,989.84 |
177,544,290.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.55 |
0.56 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.91 |
-44.77 |
-44.36 |
-43.81 |
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