博时双月享60天滚动持有债券C(013069)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,396,996.28 |
37,856,302.54 |
12,988,659.92 |
3,443,221.71 |
| 本期利润 |
53,028,712.23 |
32,848,335.78 |
14,380,357.17 |
3,925,861.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.76 |
3.28 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.78 |
3.67 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
250,082,864.27 |
275,167,593.81 |
132,610,129.55 |
17,401,117.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,365,850,823.82 |
2,776,947,622.61 |
1,463,357,028.93 |
220,892,984.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.19 |
12.51 |
11.64 |
10.14 |
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