华夏彭博政金债1-5年C(013071)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
333,688.74 |
213,877.34 |
1,230,134.75 |
1,006,926.71 |
| 本期利润 |
18,091.61 |
22,023.34 |
1,194,494.55 |
808,483.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.14 |
4.09 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
0.17 |
6.25 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
534,962.53 |
846,181.08 |
1,036,270.87 |
479,770.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,178,398.92 |
17,746,196.07 |
18,110,739.08 |
11,605,557.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.66 |
13.62 |
13.42 |
9.84 |
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