中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,948,878.75 |
-1,412,997.91 |
-5,922,288.72 |
-2,859,915.90 |
| 本期利润 |
104,671,168.84 |
17,699,025.24 |
8,056,858.45 |
7,026,616.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.20 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.84 |
14.76 |
5.84 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.22 |
15.02 |
6.05 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
18,407,965.89 |
-13,283,211.88 |
-16,652,477.38 |
-13,457,202.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
341,707,059.06 |
110,867,303.37 |
131,961,778.74 |
130,745,174.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
1.69 |
1.47 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.57 |
-17.09 |
-27.91 |
-27.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
