安信远见成长混合C(013096)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,232,827.39 |
14,097,238.59 |
-2,400,493.01 |
6,427,692.61 |
| 本期利润 |
109,649,051.46 |
35,413,638.24 |
6,662,107.26 |
15,787,650.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.10 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.48 |
11.30 |
3.52 |
8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.02 |
11.75 |
5.46 |
9.36 |
| 期末可供分配利润 |
58,850,828.83 |
-18,239,339.97 |
-47,050,530.26 |
-19,254,977.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
355,176,429.33 |
292,232,513.71 |
317,786,395.11 |
179,690,614.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.97 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.44 |
-2.67 |
-12.90 |
-9.68 |
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