财通资管双盈债券发起式A(013097)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,690,409.11 |
6,787,412.26 |
962,542.12 |
2,431,207.34 |
| 本期利润 |
5,625,696.54 |
7,228,656.82 |
698,999.66 |
4,139,542.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
4.13 |
0.39 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
4.37 |
0.41 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
57,599,604.52 |
42,072,416.34 |
8,604,106.76 |
7,880,043.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
669,354,074.20 |
522,658,964.39 |
177,680,989.11 |
182,112,346.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.45 |
10.31 |
6.12 |
5.69 |
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