博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,056,889.51 |
32,321,449.20 |
-76,864,339.27 |
-13,286,213.53 |
| 本期利润 |
80,460,900.08 |
44,107,229.14 |
-60,771,405.39 |
-90,106,502.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.51 |
4.41 |
-5.35 |
-7.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.33 |
4.50 |
-4.29 |
-7.04 |
| 期末可供分配利润 |
-38,618,123.90 |
-105,928,002.77 |
-150,546,729.99 |
-185,239,940.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
811,413,169.26 |
970,980,983.04 |
1,027,322,692.58 |
1,112,668,315.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.92 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.39 |
-7.77 |
-11.74 |
-14.27 |
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