博时博盈稳健6个月持有期混合C(013114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,828,901.71 |
17,093,589.92 |
-46,134,046.93 |
-8,620,531.18 |
| 本期利润 |
42,268,739.47 |
23,574,945.38 |
-37,254,908.13 |
-52,530,872.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
4.24 |
-5.80 |
-7.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.00 |
4.34 |
-4.58 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润 |
-29,142,983.54 |
-64,583,283.23 |
-90,785,642.36 |
-112,153,346.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
474,201,330.49 |
530,327,869.92 |
574,324,786.41 |
634,865,225.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.64 |
-8.84 |
-12.63 |
-15.01 |
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