中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,930,280.82 |
268,058.76 |
-3,188,308.29 |
-1,578,468.55 |
| 本期利润 |
5,567,166.83 |
878,537.56 |
1,828,405.77 |
94,701.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.04 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.01 |
4.02 |
12.51 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.00 |
0.85 |
11.96 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
6,819,990.05 |
5,048,134.04 |
2,954,826.45 |
4,215,042.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.20 |
0.19 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
31,480,634.05 |
26,334,467.81 |
16,200,465.54 |
12,817,638.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.05 |
1.04 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.68 |
-13.70 |
-14.43 |
-23.08 |
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