汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,727,753.58 |
31,112,031.79 |
11,405,937.57 |
-3,622,376.76 |
| 本期利润 |
45,597,746.44 |
37,818,440.33 |
59,194,278.63 |
-16,187,891.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
4.33 |
16.26 |
-5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.33 |
15.64 |
19.51 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
-272,803,014.62 |
-170,943,986.79 |
-183,879,136.06 |
-219,403,974.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,130,932,278.05 |
1,108,243,925.18 |
549,233,587.15 |
327,715,997.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.87 |
0.75 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.72 |
71.73 |
48.50 |
18.73 |
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