上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,134,109.71 |
139,951,232.05 |
186,375,242.86 |
47,654,270.43 |
| 本期利润 |
-91,142,522.88 |
18,808,146.67 |
495,061,626.69 |
125,484,009.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
0.30 |
10.21 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.98 |
0.70 |
11.27 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
188,689,573.90 |
363,220,422.69 |
351,417,817.86 |
249,436,926.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,035,714,485.66 |
7,215,974,220.12 |
7,712,593,936.95 |
7,133,438,116.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.63 |
22.68 |
21.83 |
15.59 |
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