中金金信债券A(013140)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,634,279.07 |
7,746,706.24 |
19,450,373.76 |
11,868,532.23 |
| 本期利润 |
15,058,902.72 |
7,319,689.28 |
23,705,486.89 |
15,106,603.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.98 |
3.35 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.86 |
3.61 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
36,817,105.46 |
20,040,184.80 |
1,646,573.24 |
30,315,900.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,739,186,807.65 |
1,359,698,157.04 |
458,397,004.05 |
943,985,799.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.49 |
8.82 |
7.89 |
6.16 |
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