添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,007,702.10 |
1,671,849.82 |
-87,653.34 |
-2,128,094.24 |
| 本期利润 |
11,586,367.49 |
2,279,449.29 |
6,467,021.18 |
2,492,060.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
1.69 |
4.51 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.54 |
1.82 |
4.78 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
4,730,165.65 |
-6,339,798.25 |
-7,831,385.04 |
-11,290,946.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
80,470,385.39 |
134,433,234.70 |
128,413,435.64 |
143,450,548.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.99 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.00 |
-1.44 |
-3.20 |
-6.08 |
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