国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
182,691,325.52 |
112,463,302.57 |
177,531,255.32 |
73,474,196.46 |
| 本期利润 |
49,570,123.54 |
61,167,819.81 |
309,825,642.17 |
157,619,636.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.96 |
4.97 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.97 |
5.09 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
269,651,409.22 |
337,764,809.53 |
225,743,081.09 |
203,886,022.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,259,651,509.26 |
6,401,831,203.35 |
6,351,278,383.54 |
6,281,272,376.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.65 |
12.87 |
11.78 |
9.11 |
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