建信彭博1-5年政金债A(013169)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,791,969.22 |
110,662,966.80 |
164,270,266.78 |
69,372,004.28 |
| 本期利润 |
27,036,187.10 |
25,013,005.18 |
258,113,207.03 |
95,106,178.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.33 |
5.05 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.34 |
5.07 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
28,962,732.85 |
254,504,466.13 |
183,761,667.55 |
384,040,217.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,166,482,290.47 |
7,335,314,199.97 |
8,390,912,079.03 |
6,099,505,772.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.56 |
12.43 |
12.05 |
9.35 |
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