华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,202,947.87 |
28,734,790.34 |
-12,975,985.94 |
-15,113,285.68 |
| 本期利润 |
66,928,996.86 |
118,204,621.38 |
100,562,550.23 |
730,889.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
11.69 |
15.24 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.46 |
16.94 |
17.50 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-628,795,163.62 |
-360,489,741.61 |
-446,180,598.40 |
-468,557,389.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
2,504,008,048.24 |
1,162,524,580.50 |
838,458,309.45 |
603,884,762.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.76 |
0.65 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.07 |
-23.67 |
-34.73 |
-43.69 |
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