广发国证新能源车电池ETF联接C(013180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,624,628.54 |
-21,991,985.68 |
-130,275,470.89 |
-101,607,189.58 |
| 本期利润 |
450,317,181.71 |
21,291,439.97 |
13,169,917.01 |
-45,746,573.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.04 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.28 |
6.30 |
3.89 |
-13.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.79 |
7.34 |
7.04 |
-11.23 |
| 期末可供分配利润 |
-815,509,973.56 |
-246,930,636.66 |
-310,590,403.05 |
-384,106,877.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
2,414,127,935.98 |
337,967,942.68 |
362,156,675.54 |
309,694,424.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.58 |
0.54 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.06 |
-42.22 |
-46.17 |
-55.36 |
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