华商稳健添利一年持有混合A(013193)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,005,710.37 |
887,772.49 |
2,189,613.30 |
-62,479.69 |
| 本期利润 |
3,860,232.09 |
1,158,639.44 |
2,388,846.59 |
-296,409.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
1.05 |
1.64 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.42 |
1.41 |
2.37 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,466,792.24 |
2,519,484.27 |
6,741,460.18 |
5,064,002.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
45,266,517.05 |
44,214,964.85 |
145,705,858.86 |
165,518,555.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.55 |
7.20 |
5.71 |
3.84 |
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