招商中证新能源汽车指数C(013196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,251,596.28 |
-26,941,287.24 |
-88,691,112.57 |
-52,522,320.49 |
| 本期利润 |
141,727,681.13 |
21,528,234.73 |
-1,384,957.06 |
-70,019,795.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.65 |
6.83 |
-0.37 |
-17.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.75 |
5.91 |
1.03 |
-16.09 |
| 期末可供分配利润 |
-78,573,007.23 |
-235,140,222.51 |
-322,407,645.67 |
-447,979,007.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.45 |
-0.48 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
292,998,384.28 |
288,006,625.74 |
348,959,240.95 |
340,278,742.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.55 |
0.52 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.56 |
-44.95 |
-48.02 |
-56.83 |
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