恒生前海恒祥纯债债券A(013202)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,633,263.59 |
6,692,957.40 |
19,872,820.04 |
13,850,462.06 |
| 本期利润 |
11,000,593.63 |
11,106,274.96 |
18,462,512.00 |
14,666,050.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.70 |
3.60 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.08 |
3.52 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
69,136,028.19 |
67,356,485.13 |
27,163.87 |
29,106,464.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,011,389,381.20 |
1,011,710,037.26 |
465,352.83 |
671,348,584.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.51 |
13.52 |
12.30 |
10.91 |
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