华富安盈一年持有期债券C(013212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,781,658.40 |
1,099,456.71 |
-1,523,821.49 |
-1,922,522.75 |
| 本期利润 |
2,852,262.47 |
1,158,634.74 |
2,685,988.32 |
2,441,888.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
2.27 |
4.43 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
2.34 |
4.49 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
-860,585.81 |
-3,611,646.82 |
-5,709,272.89 |
-6,989,109.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
26,980,820.73 |
44,728,923.06 |
54,524,334.21 |
62,101,707.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.22 |
-3.93 |
-6.13 |
-6.59 |
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