财通资管鸿启90天滚动中短债C(013217)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,579,407.68 |
58,988,943.66 |
31,441,735.96 |
103,663,448.62 |
| 本期利润 |
23,097,289.19 |
36,020,748.27 |
20,931,147.67 |
121,115,816.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.23 |
0.65 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.31 |
0.71 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
240,922,753.63 |
251,858,886.55 |
277,174,163.94 |
309,269,889.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,157,654,619.53 |
2,410,642,294.72 |
2,922,532,730.06 |
3,606,274,990.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.96 |
14.77 |
14.10 |
13.29 |
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