博远臻享3个月定开债券A(013222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,602,476.85 |
30,609,439.41 |
74,320,019.10 |
18,593,617.91 |
| 本期利润 |
3,990,936.43 |
3,414,366.59 |
100,143,313.37 |
39,593,289.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.17 |
5.76 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.24 |
5.80 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
7,158,067.57 |
5,973,494.78 |
92,200,037.78 |
36,473,999.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
120,063,176.05 |
100,117,907.26 |
2,100,063,073.16 |
2,039,523,394.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.01 |
12.49 |
12.22 |
8.98 |
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