| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,259.86 | 968.10 | 9,429,831.17 | 9,428,773.34 |
| 本期利润 | 216.59 | 90.80 | 7,752,084.35 | 7,750,935.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.56 | 0.23 | 4.66 | 2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.70 | 0.23 | 5.80 | 2.75 |
| 期末可供分配利润 | 2,044.43 | 2,370.07 | 1,747.22 | 633.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 34,397.20 | 39,893.66 | 39,970.26 | 35,731.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.88 | 11.36 | 11.11 | 7.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
