浦银安盛港股通量化混合C(013224)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,845,416.91 |
310,805.33 |
-50,506.72 |
2,521.04 |
| 本期利润 |
4,328,726.28 |
378,407.76 |
188,585.81 |
44,219.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.86 |
2.92 |
21.27 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.55 |
14.94 |
15.47 |
7.44 |
| 期末可供分配利润 |
-913,211.04 |
-7,036,798.85 |
-252,050.28 |
-318,582.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
11,217,467.63 |
68,509,091.62 |
967,682.39 |
898,414.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.91 |
0.79 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.55 |
-28.56 |
-37.84 |
-42.17 |
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