景顺长城安景一年持有期混合A(013225)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,925,601.61 |
1,392,865.75 |
4,125,114.70 |
874,828.86 |
| 本期利润 |
6,972,567.78 |
1,241,902.32 |
4,661,700.99 |
3,007,394.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
0.98 |
4.52 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.32 |
1.04 |
5.40 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
10,902,079.97 |
9,975,692.37 |
10,236,234.18 |
4,882,614.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
104,184,508.87 |
114,407,394.55 |
132,842,059.64 |
99,555,667.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.32 |
11.50 |
10.35 |
8.40 |
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