景顺长城安景一年持有期混合C(013226)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
863,739.51 |
320,279.39 |
1,516,463.34 |
396,220.23 |
| 本期利润 |
1,621,768.84 |
265,858.82 |
2,281,910.87 |
1,641,679.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
0.75 |
4.83 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
0.84 |
4.98 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
2,368,325.68 |
2,274,601.02 |
2,554,329.63 |
1,811,274.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
26,085,897.37 |
30,521,422.80 |
38,643,229.82 |
45,514,568.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.46 |
9.96 |
9.04 |
7.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
