天弘安康颐丰一年持有混合A(013243)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,198,137.64 |
8,762,624.50 |
2,791,517.57 |
-5,341,503.71 |
| 本期利润 |
16,212,676.85 |
5,571,726.87 |
24,170,996.45 |
10,354,329.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.72 |
2.05 |
4.30 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.14 |
2.09 |
4.94 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
13,203,393.48 |
5,101,678.81 |
-3,210,184.36 |
-15,217,417.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
191,446,405.31 |
233,668,548.25 |
331,462,705.73 |
573,577,856.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.78 |
4.60 |
2.46 |
-0.68 |
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