兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,967,863.27 |
88,043.49 |
-597,793.74 |
-479,755.40 |
| 本期利润 |
9,992,865.50 |
2,741,714.41 |
4,682,725.92 |
-1,804,181.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.06 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.48 |
4.53 |
6.17 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.85 |
4.61 |
6.33 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润 |
11,504,928.23 |
11,397,374.87 |
14,797,282.47 |
11,847,104.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.34 |
0.29 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
38,770,307.43 |
44,500,701.60 |
66,712,681.61 |
76,640,245.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.34 |
1.29 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.03 |
-7.91 |
-11.97 |
-18.97 |
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