鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,325,082.83 |
34,144,100.13 |
55,415,438.02 |
27,206,424.27 |
| 本期利润 |
18,958,827.78 |
18,415,117.81 |
75,811,502.38 |
41,741,794.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.58 |
6.68 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.58 |
6.91 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
128,287,065.70 |
173,092,254.24 |
138,948,154.11 |
111,982,667.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.17 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,128,286,857.85 |
1,181,743,696.09 |
1,163,328,578.28 |
1,140,675,424.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.23 |
18.17 |
16.33 |
12.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
