国泰海通1年定开债券发起式(013272)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,576,765.46 |
32,991,593.41 |
118,425,521.81 |
60,605,473.98 |
| 本期利润 |
-11,212,450.51 |
11,896,792.61 |
120,350,237.75 |
82,987,658.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
0.35 |
4.33 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
0.33 |
4.43 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
45,462,991.93 |
146,852,284.05 |
71,291,550.60 |
13,471,502.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,960,488,012.98 |
4,061,248,012.06 |
2,802,418,998.25 |
2,765,056,418.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.62 |
13.27 |
12.89 |
11.39 |
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