宏利睿智稳健混合C(013280)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,551,547.19 |
21,729,544.35 |
-700,264.68 |
-34,357,927.50 |
| 本期利润 |
10,282,880.28 |
35,974,774.01 |
-3,385,157.89 |
-6,312,075.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.20 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
17.87 |
-1.41 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
35.28 |
2.34 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
29,860,751.26 |
46,717,284.52 |
8,865,651.71 |
5,693,840.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
164,339,083.24 |
278,706,698.30 |
185,422,128.86 |
223,304,468.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.29 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.73 |
38.24 |
4.57 |
2.18 |
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