富国上证指数ETF联接C(013286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,241,106.47 |
14,909,270.59 |
-20,369,253.12 |
-42,889,727.51 |
| 本期利润 |
59,247,244.89 |
15,591,643.16 |
103,432,542.63 |
10,322,043.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.07 |
0.28 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.17 |
4.43 |
19.30 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.50 |
4.78 |
11.03 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
213,358,753.05 |
108,870,765.44 |
162,663,598.73 |
150,030,632.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.69 |
0.61 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
444,171,994.72 |
267,391,401.88 |
429,436,278.39 |
487,426,371.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.69 |
1.61 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.54 |
6.57 |
1.71 |
-8.72 |
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