东方红智选三年持有混合A(013294)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,570,260.38 |
-6,569,627.04 |
-224,483,493.06 |
-181,623,530.75 |
| 本期利润 |
288,039,293.50 |
33,726,510.43 |
-44,308,260.69 |
-47,643,033.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.43 |
4.30 |
-4.64 |
-4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.70 |
4.50 |
-5.14 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润 |
-276,270,612.29 |
-445,075,902.09 |
-507,517,048.56 |
-586,417,917.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
915,455,138.99 |
770,518,798.50 |
826,651,254.47 |
966,850,730.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.65 |
0.62 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.82 |
-35.25 |
-38.04 |
-37.75 |
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