东方红智选三年持有混合A(013294)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
268,916,150.34 |
116,570,260.38 |
-6,569,627.04 |
-224,483,493.06 |
| 本期利润 |
248,209,593.44 |
288,039,293.50 |
33,726,510.43 |
-44,308,260.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.24 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.60 |
34.43 |
4.30 |
-4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.90 |
40.70 |
4.50 |
-5.14 |
| 期末可供分配利润 |
42,439,578.90 |
-276,270,612.29 |
-445,075,902.09 |
-507,517,048.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.26 |
-0.37 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
628,922,001.43 |
915,455,138.99 |
770,518,798.50 |
826,651,254.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.87 |
0.65 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.61 |
-12.82 |
-35.25 |
-38.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
