华宝中证科创创业50ETF联接C(013318)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,575,531.25 |
-1,210,089.52 |
-5,339,578.58 |
-4,613,964.68 |
| 本期利润 |
18,756,315.13 |
15,042.76 |
5,032,488.54 |
-3,341,631.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.00 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.76 |
0.04 |
12.43 |
-9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.22 |
-0.78 |
12.25 |
-9.54 |
| 期末可供分配利润 |
-2,504,146.46 |
-18,814,485.14 |
-24,289,315.54 |
-25,522,883.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
45,146,308.88 |
38,228,642.30 |
50,565,999.55 |
30,494,410.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.67 |
0.68 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.20 |
-32.98 |
-32.45 |
-45.56 |
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